Mitigate risks. Optimize profits.

Los brókeres suelen adoptar un modelo de gestión interna de riesgos para ejecutar operaciones dentro de su ecosistema utilizando datos de mercado del proveedor. Aunque este enfoque es rentable y fiable, presenta varios inconvenientes.

Este modelo genera un conflicto de intereses entre brókeres y traders, ya que los brókeres obtienen beneficios cuando los traders sufren pérdidas. A medida que los traders mejoran su rendimiento, aumentan los gastos de la empresa, lo que obliga a elevar las comisiones y reduce la competitividad.

Para equilibrar estos procesos, los brókeres deben atraer nuevos clientes de forma continua, lo que incrementa los riesgos operativos.

Además, los brókeres pueden carecer de transparencia en el proceso de fijación de precios, lo que puede generar cotizaciones desfavorables para los clientes.

Este modelo ha ganado una gran popularidad en el sector del trading debido a sus ventajas:

• Ejecución rápida en condiciones normales;
• Ejecución fiable independientemente del volumen disponible en el mercado;
• Los brókeres pueden beneficiarse cuando los traders sufren pérdidas.

El modelo de ejecución b-book puro también plantea importantes desafíos:

• Los gastos aumentan a medida que los traders mejoran sus habilidades;
• Las pérdidas reducen el valor del cliente durante su ciclo de vida;
• Los brókeres quedan atrapados en un ciclo en el que solo pueden aumentar sus ingresos atrayendo más clientes.

Para evitar estos riesgos operativos, ajuste su modelo de ejecución y encuentre un equilibrio entre la gestión interna pura del riesgo y el modelo híbrido. Los brókeres eficientes cubren operaciones para reducir riesgos.  

El modelo de ejecución híbrida combina elementos de a-book y b-book y ofrece varias ventajas. 

• Permite gestionar eficazmente el riesgo cubriendo las operaciones de los clientes con proveedores de liquidez y manteniendo parte del riesgo internamente. 
• El bróker puede ofrecer spreads más competitivos y comisiones más bajas. 
• Permite utilizar tanto la liquidez del mercado como la liquidez interna del bróker, garantizando una ejecución eficiente con un deslizamiento mínimo.

La mejor forma de hacerlo es mediante Liquidity Bridge multiplataforma de Brokeree Solutions.

Utilice Liquidity Bridge para crear distintos grupos de ejecución: envíe las operaciones de traders con alto rendimiento al proveedor de liquidez y procese el resto internamente.

Liquidity Bridge multiservidor es una solución integral que combina ejecución avanzada de órdenes, agregación inteligente de liquidez y gestión de riesgos.

Plataformas de trading compatibles: MT4, MT5, DXtrade CFD, cTrader

• Ejecución híbrida flexible de órdenes;
• Agregación inteligente de cotizaciones;
• Más de 30 proveedores de liquidez integrados.