Mitigate risks. Optimize profits.

Брокеры часто используют модель внутренней обработки рисков, исполняя сделки в собственной экосистеме на основе рыночных данных поставщика. Хотя этот подход экономичен и надёжен, у него есть ряд недостатков.

Эта модель создаёт конфликт интересов между брокерами и трейдерами, поскольку брокеры получают прибыль от убытков клиентов. По мере роста эффективности трейдеров расходы компании увеличиваются, а конкурентоспособность снижается.

Чтобы сбалансировать эти процессы, брокерам необходимо постоянно привлекать новых клиентов, что повышает операционные риски.

Кроме того, брокерам может не хватать прозрачности в процессе ценообразования, что приводит к менее выгодным ценам для клиентов.

Эта модель получила широкое распространение в торговой индустрии благодаря своим преимуществам:

• Быстрое исполнение при обычных рыночных условиях;
• Надёжное исполнение независимо от доступного рыночного объёма;
• Брокеры могут получать прибыль, когда трейдеры несут убытки.

Чистая модель исполнения b-book также создаёт серьёзные сложности:

• Расходы увеличиваются по мере роста навыков трейдеров;
• Убытки снижают пожизненную ценность клиента;
• Брокеры оказываются в цикле, где рост дохода возможен только за счёт привлечения новых клиентов.

Чтобы снизить операционные риски, скорректируйте модель исполнения и найдите баланс между полностью внутренней обработкой рисков и гибридной моделью. Эффективные брокеры хеджируют сделки.  

Гибридная модель исполнения сочетает элементы a-book и b-book и обладает рядом преимуществ. 

• Она позволяет эффективно управлять рисками, хеджируя клиентские сделки у поставщиков ликвидности и сохраняя часть рисков внутри компании. 
• Брокер может предложить трейдерам более конкурентные спреды и низкие комиссии. 
• Она позволяет использовать как рыночную, так и внутреннюю ликвидность брокера, обеспечивая эффективное исполнение сделок с минимальным проскальзыванием.

Оптимальный способ реализовать это — использовать мультиплатформенный Liquidity Bridge от Brokeree Solutions.

Используйте Liquidity Bridge для создания разных групп исполнения: сделки эффективных трейдеров направляйте поставщику ликвидности, а остальные обрабатывайте внутри компании.

Мультисерверный Liquidity Bridge — комплексное решение, объединяющее расширенное исполнение ордеров, интеллектуальную агрегацию ликвидности и управление рисками.

Поддерживаемые торговые платформы: MT4, MT5, DXtrade CFD, cTrader

• Гибкое гибридное исполнение ордеров;
• Интеллектуальная агрегация котировок;
• Более 30 интегрированных поставщиков ликвидности.